基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
590006 中郵中小盤靈活配置 劉勇燕 0.9450 0.9450 -0.0040 -0.4215
590005 中郵核心主題 劉霄漢 0.8700 1.0300 -0.0130 -1.4723
590003 中郵核心優勢 李安心 0.9300 1.1100 -0.0110 -1.1690
590002 中郵核心成長 譚春元 等 0.5921 0.5921 -0.0072 -1.2014
590001 中郵核心優選 王麗萍 1.2038 2.4238 -0.0165 -1.3521
基金份額變動明細
份額變動明細數據日期：2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 4,679,584.0101 2,663.7476 317,214.2264 4,994,134.4890
2010-12-31 4,483,224.4455 218,462.4759 414,822.0406 4,679,584.0101
2011-03-31 4,343,764.0108 65,805.4370 205,265.8717 4,483,224.4455
2011-06-30 4,223,698.2514 13,606.0565 133,671.8159 4,343,764.0108