財務信息設置：財務信息的內容包括會計科目、外幣種類及匯率、憑證類別、項目目錄等內容。
（壹）設置會計科目
會計科目是會計核算的基礎。為方便用戶，軟件在系統管理建立賬套功能中提供了預置會計科目功能，用戶可根據實際情況決定是否預置會計科目。
如果選擇了預置會計科目，則只需在已預置科目的基礎上進行補充或修改即可。而明細科目，各單位可根據實際情況在滿足核算和管理要求以及報表數據來源的基礎上，自行設定。
（二）設置外幣及匯率檔案
若企業有外幣核算業務時，在進行日常業務前應將外幣及匯率檔案預先設置下來。
（三）設置憑證類別檔案
手工會計中對憑證進行分類的主要原因在於：壹是可將不同類別的憑證印制成不同的顏色，有些憑證只需填寫對方科目，可節省書寫的工作量；二是便於進行某種分類統計和匯總。
（四）設置項目目錄
項目輔助核算是財務軟件中使用最為廣泛的專項輔助核算。部門輔助核算的對象是企業內部的部門，它的公***目錄支持庫是“部門檔案”庫。
個人往來輔助核算的對象是單位內部的職員，它的公***目錄支持庫是“人員檔案”庫；客戶往來和供應商輔助核算的對象是與企業有業務來往的外部單位，它們的公***目錄支持庫分別是“客戶檔案”庫和“供應商檔案”庫。
註意事項
1、收款銀行不可使用存折、信用卡等，需是與主體對應的銀行活期賬戶（儲蓄卡）；填寫卡號時不需包含區號。
2、百家號中設置的銀行卡，個人號必須是運營人名下銀行卡，企業號必須是賬號主體名下開戶銀行卡。
3、註冊主體與財務主體必須保持壹致，所以財務主體（包含收款對象、收款人、企業名稱、身份證號）不支持修改，賬戶信息可進行修改。
4、財務信息當月設置／修改完成，將在次月生效。