公司管理系統
為了加強公司的規範管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經濟效益，根據國家有關法律法規和公司章程，制定公司管理制度大綱。
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和決定。
第二，公司倡導“壹盤棋”的思想，禁止任何部門和個人做有損公司利益、形象和聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過充分發揮全體員工的積極性和創造性，提高全體員工的技術、管理和經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力，提高經濟效益。
第四，公司倡導全體員工努力學習科學技術和文化知識，為員工提供學習和深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，打造壹支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才能，並提出合理化建議。
不及物動詞公司實行“在職工資制”的分配制度，為員工提供收入和福利保障，隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤和考核制度，評先評優，對有貢獻者給予表彰和獎勵。
七、公司倡導務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和創造精神，增強群體的凝聚力和向心力。。
八、員工必須維護公司紀律，對於任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都應予以追究。
財務管理系統
為加強財務管理，根據國家有關法律法規和建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
財務管理必須在加強宏觀調控和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，增強企業經濟實力為目的。財務管理應貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，制止企業管理中的鋪張浪費和壹切不必要的開支，減少消耗，增加積累。
第二，公司設有財務部，財務部主任協助總經理管理財務會計工作。
三、出納不得兼管、保管會計檔案和登記債權債務賬目。
四、會計人員應認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。會計、核算、報銷必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、月結月結、近日報銷。
五、財務人員在處理會計事務時，必須堅持原則，按章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕支付、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、會計人員力求穩定，不調動。因故調動工作或離職的財務人員，必須與其繼任者辦理交接手續。未辦理交接手續的，不得離職或中斷會計工作。移交包括轉讓方管理的會計憑證、報表、賬目、資金、公章、實物和未了事項。交接必須由建設局財務部門監督。
會計原則和科目
七。本公司嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計師職權條例》、《會計師工作規則》等法律法規關於會計通則、會計憑證和會計賬簿、內部審計、財產檢查和成本清查的規定。
八、會計核算方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、所有會計憑證、帳簿、報表用中文記錄，數字用阿拉伯數字記錄。記錄和書寫必須用鋼筆，不能用鉛筆或圓珠筆。
十、公司對單價超過2000元，使用壽命超過壹年的資產作為固定資產，分為五類:
1，房屋等建築物；
2.機器和設備；
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等。);
4.運輸工具；
5.其他設備。
十壹、各類固定資產的折舊年限是:
1，房屋建築物35年；
2、機械設備10年；
3、電子設備、交通工具為5年；
4、其他設備為5年。
固定資產折舊後沒有剩余價值。固定資產折舊後可以繼續使用，不再計提折舊；提前報廢的固定資產應提足折舊。
十二、購置固定資產，以買價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用為原則。待安裝的固定資產還應包括安裝費。作為投資的固定資產的原價為投資協議約定的價格。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年清點壹次。盤盈、盤虧、報廢、固定資產的計價必須嚴格審核，按規定審批後，在年度決算時進行處理。
1.對於有盤盈的固定資產，以重置全價為原價，按新舊程度估算累計折舊，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減去累計折舊的差額作為營業外支出。
3.報廢固定資產的變價收入(扣除清理費用後的凈額)與固定資產凈值的差額，轉入公積金，損失作為營業外支出處理。
4.公司應辦理固定資產的購買、出售、清理和報廢的會計手續，並設置固定資產明細賬進行核算。
資金、現金和費用的管理
十四、財務部門應加強對資產、資金、現金和費用的管理，防止損失，杜絕浪費，用好它，提高效益。
十五、銀行賬戶必須符合銀行的開立和使用規定。銀行賬戶僅用於本單位業務收支的結算。嚴禁借用賬戶供其他單位或個人使用，嚴禁為其他單位或個人歸集、轉移資金。。
十六、銀行賬號必須保密，除業務需要外，不允許泄露。
十七、銀行賬戶印章的使用實行專人負責制度，即財務印章由出納保管，法定代表人和會計印章由會計保管，不準壹人保管。印章保管人臨時出差，受他人委托保管。
十八、銀行賬戶交易應逐筆登記，不準壹筆多匯總高收入，也不準按收入入賬。每月與銀行對賬單核對，如收支未達，則逐壹調整余額。
十九、按批準的合同付款，不得改變付款方式和用途；未經收款人書面正式委托並經總經理批準，不得變更收款人(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，也不得作為現金使用。現金收付應當每日結算，確保庫存現金賬面余額與實際庫存相符，銀行存款余額與銀行對賬單相符，現金和銀行日記賬金額分別與現金和銀行存款金額相符。
二十壹、因公出差，經總經理批準借用公款，應在返回單位後七天內付清，不得拖欠。任何人不得借用公共資金，除非出於業務需要並經總經理批準。
二十二、嚴格現金收支管理，除壹般零星日常支出外，其余投資和工程支出必須通過銀行轉賬結算，不得直接現金支付。
二十三、空白支票的領用必須註明限額、日期、用途和使用期限，並報總經理批準。所有空白支票和無效支票必須存放在保險箱內。空白支票使用前嚴禁蓋章。
二十四、正常辦公費用，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽字，經總經理批準後方可報銷支付。
二十五、未經董事會批準，嚴禁為其他單位(包括合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用的審批程序。會計人員有權且必須拒絕辦理壹切審批手續不全的資金使用事宜。否則將按違規處罰，並對資金損失承擔連帶責任。
辦公設備和用品的采購和管理
二十七、所有辦公用具、用品的采購統壹由辦公室提出計劃，報領導批準後方可采購。
二十八、所有電器必須由辦公室人員統壹管理。辦理登記手續，辦公櫃、桌椅要編號，經常檢查。
二十九、個人領用的辦公用品、用具應妥善保管，不得隨意丟棄和轉借。工作調動時，必須辦理交接手續。如有遺失，應按價賠償。
其他事務
三十、按照上級部門的要求，及時報送財務報表和其他財務資料。
三十壹、積極參與建設資金的籌措，通過籌資活動，盡量使資金結構趨於合理，以達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對工程竣工及財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查和指導，並按其要求不斷完善制度和改進工作。
辦公管理系統
為完善公司行政管理機制，建立規範的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司行政工作有章可循，特制定本制度。
文件收發規定
董事會和公司的文件由辦公室起草。文件形成後，由董事長、公司總經理、黨的黨支部書記簽發。
業務文件由相關部門起草，副總經理或總工程師審核簽發。對於機密文件，審核人應註明“秘密”二字，並確定提交範圍。秘密文件應由專人按照保密規定打印和提交。。
簽發的文件應由審核人登記，按不同類別編號，並按印刷規定處理。文件應由起草人校對，經審核後方可復印蓋章。
三、董事會及公司辦公室提交的文件。發送人應明確登記文件內容、提交日期、部門、接收人等事項，並報告提交結果。
秘密文件應由專門人員按批準的範圍提交。
四、原始憑證由辦公室存檔。
五、外來文件由辦公室文書科簽收，並在接收當天填寫閱文單，按領導批示要求送達有關部門，做好閱文工作；如果情況緊急，應在接通後立即提交。
六、公文閱辦部門或個人，對公文閱辦要求，應在三天內辦結，並將辦理情況反饋給辦公廳。三日內不能完成的，應當向辦公室說明理由。
印刷和印制管理規定
七、所有印刷人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸到的公司機密事項。
八、打印正式文件，必須由總經理按照文件簽發規定簽字，並送信息中心打印。各部門起草的文件、合同、資料由各部門自行印制。打印文件和發送傳真必須逐項登記，以備檢查。
九、印刷人員必須按時、按質、按量完成打字、傳真和復印任務，不得拖延。任務忙的時候要加班完成。處理中如有不清楚的地方，應及時與相關人員核對清楚。
十、文件、傳真等。應及時發給有關人員。因積壓延誤造成工作失誤或損失的，追究當事人責任。
十壹、嚴禁私自為私人打印、復印資料，違者將視情節輕重處以罰款。
辦公用品采購和領取規定
12.公司領導和未實行經濟責任制的考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫，報總經理批準後方可購買。實行經濟責任制考核的部門需要購買辦公用品，到辦公室領取，辦理入庫手續並明確金額。需要購買的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理批準後由辦公室購買。大額資金的使用由總經理審核，董事長批準。
十三、辦公用品采購後，必須持總經理批準的資金使用審批表和采購發票、清單，才能辦理入庫手續。未辦理入庫手續的，財務部不予報銷。
14.各部門使用的特殊表格等印刷資料由各部門自行制定，按規定報總經理批準，由辦公室統壹印制。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得挪作他用或私用。
十六、全體員工應勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消費和辦公費用。
電話使用規定
17.公司所有部門的電話費都是按月使用的。具體標準如下:辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、如有超出每月合同標準的，從超出部分的工資中扣除。當月節省下來的錢累積起來用於部門下個月的話費。
公司管理系統的考勤系統
1.為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上班，不遲到，不早退，工作時間內不得擅自離崗。外出辦理業務前，必須征得部門負責人的同意。
3.周壹至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日及夜間值班由辦公室統壹安排，市場部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，經分管領導批準後執行。如需周日或夜間加班，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準後實施。節假日值班由公司統壹安排。
第四，嚴格請假和銷假制度。員工在1天內(含1天)因私事請假的，由部門負責人批準；3天以內(含3天)，由副總經理批準；超過3天，報總經理批準。副總經理和部門負責人的休假應由總經理批準。請假的員工會在完成工作後向審批人取消請假。未經批準擅自離職者，按曠工處理。
5.工作時間開始後5分鐘至30分鐘內到達工作崗位的，按遲到論處；超過30分鐘者，按曠工半天處罰。提前30分鐘內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天處罰。
六、1月遲到、早退累計三次，扣5天基本工資；累計3次以上5次以下的，扣除基本工資10天；累計5次以上不滿10次的，扣除當月15天的基本工資；累計超過10次的，扣除當月基本工資。
七、曠工半天，發當天的基本工資、底薪和獎金；每月曠工1天的，扣除5天基本工資、效益工資、獎金，給予警告處分；每月曠工2天，扣10天基本工資、效益工資、獎金，記過1次；壹個月曠工3天，扣除當月基本工資、效益工資、獎金，記大過1次；每月曠工3天以上6天以下的，扣除當月基本工資、效益工資和獎金，留用察看，從第二個月起發放基本工資；每月曠工超過6天(含6天)者，予以辭退。
八、工作時間內，禁止打牌、下棋、與他人聊天及做與工作無關的事情。違反者按當日曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假，必須提前向組織者或領導請假。在規定時間內未到崗或早退者，按本制度第五、六、七條規定處理；未經批準不參加者，視為曠工，按本制度第七條規定處理。
10.員工按規定享受探親假、婚假、產假、產假時，須持相關證明文件報總經理批準；未獲批準者，按曠工處理。病假期間只給員工發基本工資。
十壹、經總經理或分管領導批準，決定節假日加班或值班的，每天補貼20元；加班或夜間值班的，每次補貼10元；節假日值班，每天補貼40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到。如有空崗，視為曠工，按本制度第七條規定處理。有後來者的，按本制度第五條、第六條的規定辦理。
十二、員工考勤，由各部門負責人監督檢查，各部門負責人要公正考勤，認真負責。如有員工遲到、早退或曠工，將受到兩倍於被處罰者的處罰。凡按本制度第五、六、七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
檔案管理系統
壹是嚴格執行黨和國家的保密安全制度，確保檔案、文件的保密安全。
2.各部室應於每年1月底將上壹年度的文件、檔案移交公司辦公室，並履行清理手續。
三、各部室應明確檔案負責人，檔案負責人(檔案員)全面負責本部門檔案的收集、歸檔、保管、借閱和利用工作。
四、各種規章制度、辦法、人員、工資資料、會議紀要、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級信函、公司文件、工作計劃和工作總結，以及購置的設備和財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、項目、土地、規劃、設計、監理、質量監督和技術圖紙及技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各種合同、業務合同、協議的原件由財務部存檔，原件由辦公室存檔，其他部門的備份文件由信息中心電腦化管理。
七、投資貸款項目的申請材料、征地拆遷審批、土地規劃等技術、圖紙，分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求:
(1)完整的文件和資料；,
(2)根據文件內容整理、歸檔；
(3)根據檔案內容的歷史關系，區分保存價值，分類、整理、歸檔，檔案標題簡明準確，便於保管和利用。
九、檔案借閱需履行登記和簽字手續，重要資料借閱需請示分管領導。
十、由分管領導定期組織負責檔案、業務的部門組成檔案鑒定小組，對逾期檔案進行鑒定，提交檔案報告，並按有關規定酌情處置。
十壹、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
安全系統
為保守公司秘密，維護公司利益，特制定本制度。
1.所有員工都有義務保守公司秘密。在對外交流合作中，壹定要特別註意不要泄露公司機密，更不要出賣。
第二，公司秘密是關系到公司發展和利益，在壹定時間內只為壹定範圍的員工所知的事項。公司秘密包括以下秘密事項:
1，公司業務發展決策中的秘密事項；
2.人事決策中的秘密事項；
3.專有技術；
4.招標項目的標底、合作條件和貿易條件；
5.重要合同、客戶和合作渠道；
6、公司財務狀況，不對外公開的銀行賬號；
7.董事會或總經理認為應當保密的其他事項。
3.屬於公司秘密的文件和資料應標明“秘密”字樣，由專人打印、發送、接收、傳遞和保管。未經批準，不得復制或摘抄秘密文件和資料。
四、公司秘密應根據需要，限於壹定範圍的員工接觸。未經批準，接觸公司機密的員工不得向他人透露。不接觸公司機密的員工不允許打聽公司機密。
5.持有人必須妥善保管含有公司秘密事項的工作底稿。如有遺失，必須立即掛失，並采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密者，給予表彰和獎勵。
違反本規定，故意或過失泄露公司秘密的，根據情節和危害後果，給予行政處分或經濟處罰，直至開除出公司。
七、檔案館、機房等保密場所，非工作人員不得隨便進入；工作人員不能隨便帶人進來。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密工作。
車輛管理系統
第壹，公司車輛由辦公室管理調度。各部門負責人首先向辦公室提出公務用車申請，說明用車原因、地點和時間，辦公室根據需要統籌安排調度車輛。
二、車輛的使用按照先上級，後下級；先急的事情，再壹般的事情；先滿足工作任務、接待任務，原則上再安排其他事情。除公司領導或部門到有關部門、工地，單獨在市內，原則上不安排車輛。
第三，其他單位借用汽車，必須經總經理批準才能安排。
四、車輛行駛實行專車、包車收費。貨車由投資開發部使用，負責統壹收油、維護、保管程序和責任。如有臨時安排，由其他部門負責用車，並在用車期間保持車況良好。
5.下班或節假日後，車輛必須停放在公司院子裏，並采取必要的防盜措施。
六、定點車輛維修，由司機提出維修項目清單，由辦公室報總經理批準。
七、車輛用油由辦公室購買，燃油票由辦公室發放並登記。桑塔納轎車油耗按102升/100公裏計算，面包車油耗按9升/100公裏計算。節日獎品處罰過重。所有公司車輛憑票到指定加油站加油。
八、辦公室要建立車輛用油臺帳，每月核算壹次，嚴格按照裏程和百公裏油耗標準下達用油量，並做到每月核對壹次。
九、駕駛員要合理用車，節約用油，把油耗控制在指標以內。特殊情況需要補加油票的，必須報公司領導批準。
十、車輛加油必須經公司領導批準，否則不予報銷。
十壹、司機不準向他人出售燃油和贈送燃油，如有發現，視為貪汙。
十二、辦事處應按時辦好車輛保險、養路費繳納等手續，車輛的有關證件和資料由駕駛員妥善保管。
十三。違章和事故處理。
1.在下列情況下，駕駛員應承擔違反交通規則或事故的經濟損失和責任:
(1)無證駕駛；
(2)私自將汽車借給他人使用的；
(三)違反交通規則造成交通事故的；
(4)違反交通規則，罰款由駕駛員承擔。
2.因不可抗力造成的事故和車輛事故，由公司酌情研究處理。
健康管理系統
為創造舒適、美觀、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，特制定本制度。
壹、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室、會議室、計算機房、廁所、花壇、綠地、走廊、門窗等辦公場所及其設施。
二、衛生清潔的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)無浮塵；地面無汙垢、汙水、浮土；四周墻壁及其附件和裝飾物無蜘蛛網和浮塵；照明、電風扇、空調上無浮塵；書櫃、鏡子上無浮塵、汙漬，書櫃、文件櫃內各種圖書資料擺放整齊，無灰塵，櫃頂無亂丟雜物；書桌無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹水垢；桌椅擺放要正確，各種座套要幹凈整潔；微電腦、打印機等設備維護良好，無灰塵、浮土；衛生間墻壁、地面、便池應清潔，無雜物、無異味；花壇、綠地無雜草、無雜物。
三、清理實行部門負責制，部門負責人負責。每個部門負責辦公室的日常清潔。公共衛生清掃以區域方式進行，分為:南辦公室走廊門以東的辦公室，走廊門以西的財務部；庭院以廊門為中心，南北以局西辦公口為中心。辦公室負責大門東南角和東南角，財務部負責大門西南角，城建資產部負責大門東北角和東北角，投資發展部和項目技術部負責大門北角和東北角。市場部負責門前三包。文遠社區現場辦公室的衛生和清潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區每周清掃壹次，日常清掃每月由衛生辦公室牽頭檢查評比。
五、各部門應認真對待衛生清潔和衛生檢查評比，積極做好衛生清潔工作，不得因衛生清潔不達標而影響公司整體得分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終考評第壹樹。
差旅費管理系統
根據上級有關規定，結合公司實際情況，本著勤儉節約、節約開支的原則，保證出差人員的工作和生活需要，特制定本制度。
1.本辦法適用於因公出差領取差旅費的公司員工。
二、差旅費分為三部分:交通費、住宿費和專項費用:
1.交通費用是指火車、汽車、飛機的費用。
2.住宿是指吃飯和住宿。
3.專項費用是指因公支出的郵電費或招待費。
3.員工出差時，應提前填寫《員工出差申請表》，經部門主管審核並報總經理批準後方可出差。如因緊急情況不能及時填表，必須提前向總經理口頭報告，回公司後立即補辦手續。員工出差報告表的處理流程如下:
1.出差前根據清單填寫單位、級別、姓名、出差原因、交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後報總經理批準。
2.根據批準的預支金額，出差人員填寫借款單，並將差旅費預支給財務部。
3.出差人員返回後7天內，應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作內容、報告項目及金額等。，經下屬部門負責人和財務部審核，報總經理批準，財務部在報銷時核銷墊付金額。
4.差旅費根據業務需要和工作崗位分為以下幾種包幹費用:
1.享受總經理以上待遇的，報銷差旅費。
2.享受副總經理、總工程師待遇的，住宿費最高150元/天。
3.享受部門負責人待遇的，住宿費最高100元/天，其他人員住宿費最高80元/天，夥食補助費30元/天。交通費按主管領導批準的運輸方式憑票據報銷。)
4.出差期間，公司員工因工作確需宴請時，必須經主管領導批準，按單報銷，同時取消當天的夥食補助。
5.出差期間，員工觀光或非工作訪問產生的所有費用由個人承擔。
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