古詩詞大全網 - 成語用法 - 163402基金今天分紅了嗎

163402基金今天分紅了嗎

163402基金2021年分紅暫未公布,根據官方公告,2020年選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於該日劃入銷售機構賬戶,具體日期為 2020 年 8 月 12 日(場外);2020 年 8 月 13 日(場內),按照《興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配壹次,每年分配次數最多 6 次,每次收益分配比例不低於已實現收益的 60%,上表中“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”按照基準日基金可供分配利潤的 60%計算而得,實際分配金額可能高於該數額。

壹、163402基金分紅註意事項

1、權益登記日以後(含權益登記日)通過場內場外申購(包括轉換轉入)的本基金份額不享有本次分紅權益,而權益登記日通過場內場外申請贖回(包括轉換轉出)的本基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

2、場外基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2020年8月10日)最後壹次選擇的分紅方式為準,看好後市的投資者可選擇紅利再投資,對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

3、本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式,投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式,欲修改分紅方式的基金份額持有人,在2020年8月7日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同壹日多次申報分紅方式變更的,系統按照申請單編號先後順序,以最後壹次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請,對當次基金分紅無效,在下次基金分紅時有效。