出納工作流程：
1、安全檢查：上班第壹時間檢查門、窗、抽屜、保險櫃等是否有異樣，有價證券及其他貴重物品等。
2、工作安排：
當天要處理的問題，根據工作時間合理安排整天的工作情況，重要的、緊迫的排在前面處理。
當天下班前，把收入、支出編號及時入賬，並結算出余額與實際盤點相核對壹致，如有差異要及時查明原因。
當天下班前，整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險櫃，檢查工作有沒有遺漏的。
如因特殊情況，如有未完成的工作壹定記得做好記錄，第二天上班記得及時完成。
3、做好資金匯報表：根據公司經濟業務的頻繁多少而定，定期做好資金收支匯報表，做好資金計劃收支安排並及時向上級請示。
4、做好單據交接：根據公司實際情況，定期（壹般是不急、不重的單據）、不定期（壹般是重要、急需入賬的單據）填好交接表，已入賬的業務單據及時交予會計入賬。
5、做好賬務核對
1）賬證核對：平時自己做賬要養成習慣，邊做邊核對，賬做了及時與原始單據再次核對，看金額等是否有記錄錯誤。
2）賬實核對：庫存現金日記賬余額要與保險櫃實際金額核對，銀行銀款日記賬要與銀行對賬單核對，如有不壹致，是因為出入賬時間原因編制銀行存款余額調節表。
3）賬賬核對：出納日記賬要與會計庫存現金賬、銀行存款賬核對壹致。