1、所有報銷發票，壹定要有部門領導簽字後才能進入財務部的審批流程，出納要熟悉各個部門的部門領導簽名筆跡，以防簽名造假，會計主管這壹欄是財務經理簽字，復核由總賬會計、費用會計、稅務會計中的任何壹人來完成，出納最後壹次復核無誤後簽上自己的名字；
2、公司規定壹萬元及以上的費用報銷，需總經理簽字，每家公司的具體情況不同，可能其他公司在這方面要求得嚴壹些，比如5000元以上就要總經理審批，有些可能松壹些，比如20000元以上才要總經理審批；
3、領款人來財務室領取現金時，壹定要求他們當面點清，然後在“領款人”壹欄簽字，如果是代領，需要在後面加個“代”字；如果之前有借款的，需要跟之前的借款審批單核對，壹些部門組團出差（比如人力資源部啟動全國巡回校招或審計部外出做項目）時，可能會提前預支差旅費以便團隊內部的日用開銷；
4、各類報銷名目壹定要在後附的單據中找到相關原始憑證支持，且數量壹定要核對清楚，與憑證右上角寫的數字壹致，所有單據壹定確保真實、完整，關鍵的字面壹定要清晰可辨認，比如發票擡頭、明細、金額等，無法給報銷名目起到支持作用的，壹律不允許報銷；
5、給報銷人付了現金後立馬給報銷單蓋上“現金付訖”章，使用銀行賬戶付款的，就蓋上“銀行付訖”章，以免日後重復核算，蓋完付訖章就證明這壹單報銷流程已經完成。