壹是加強原始憑證管理，根據已經審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。如:填制憑證日期、憑證號、經濟業務匯總、會計科目、金額、附原始憑證張數、填制憑證人員簽名或蓋章、審核人、會計主管人員。
二、收付憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會計稽核工作，會計人員要認真審查每項業務的合法性、真實性、程序的完整性和資料的準確性。
四、會計憑證和報表的編制應由專人審核，重大問題應由財務負責人審核。
五、會計人員根據賬戶的不同內容，定期將會計賬簿中記載的有關數據與實物庫存、貨幣資金、往來單位或個人等進行核對。，確保賬賬相符、賬賬相符、賬賬相符。
六、建立會計檔案，包括會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料應建立檔案，妥善保管。
七、根據公司實際需要，合理核定現金庫存限額，並將超額部分及時送銀行。
八、嚴禁白條抵庫和隨意挪用現金。出納必須每天結算黃金日記賬的賬面余額，並與庫存現金進行核對。如發現有出入，要及時查明原因。公司董事應定期或不定期檢查庫存現金，確保現金的安全和完整。
九、加強銀行賬戶和其他賬戶的保密工作，非因業務需要不準泄露，銀行賬戶印章由專人負責，不得由壹人保管和使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶。
十、對應收賬款，每月末做壹次賬齡和催收分析，並向有關領導和業務主管部門報告，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。
十壹、營業外收入應按規定計入相關收入項目，不得從賬戶中扣繳或作其他處理。
12.公司在經營活動中發生的與業務有關的費用，應當按照規定計入成本。
十三、加強費用總額控制，嚴格制定各項費用支出標準和審批權限。財務人員應認真審核相關支出憑證。未經領導簽字或審批手續不全的不予報銷，違反相關制度規定的要及時向領導匯報。
十四、企業必須對庫存產品進行定期或不定期的盤點。發現財產物資盤盈、盤虧、毀損、報廢要及時處理，確保財產物資賬實相符，資金完整。
XX營銷中心
2009年3月12日
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