餐飲部出納工作流程圖
餐廳1收銀工作流程。大廳收銀工作流程
餐廳的收銀工作是記錄餐飲業務收入的第壹步，也是財務管理的重要環節之壹。它要求每個出納熟練掌握自己的工作內容和流程，並運用到工作中，真正起到監督和檢查的作用，為接下來的財務核算打下良好的基礎。其工作主要包括:
(1)班前準備
1.餐廳收銀員上崗前要根據排班表的班次進行簽到，餐廳收銀領班會監督執行並整理報表。
2.出納與領班或主管壹起清點流動資金，無誤後在登記簿上簽字。輪班之間必須辦理流動資金轉移手續，並在餐廳收銀員的流動資金轉移登記簿上簽字。
3.收集本班所需的票據和收據，並檢查票據和收據是否有序。如果有缺失的數字或短鏈接，應立即返回。下班後，未使用的票據和收據應歸還並在票據收集登記簿上簽名。餐廳賬單應由主管管理，並由主管監督。
4、檢查電腦系統的日期和時間是否正確，如果有錯誤的日期或時間，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5.查閱餐廳收銀員交接本，了解工作遺留問題，以便及時處理。
(2)正常操作程序
1，服務員把點菜菜單交給收銀員時，收銀員首先要檢查點菜菜單上的人數和站號是否記錄完整，如果記錄不完整就退還給服務員。
2.當點菜人數和臺號記錄完整後，就正式進入菜單。壹是將客人賬單號輸入電腦，收銀機會自動編制賬單號，供客人結賬時使用；然後根據電腦菜單鍵輸入客人人數、工位數以及客人點的食物和飲料的內容和數量。進去後可以等客人結賬。
(3)結賬工作流程
1，餐廳結賬單式兩聯:第壹聯為財務聯，第二聯為客人聯。
2.當客人要求退房時，收銀員會根據大廳工作人員報來的工位號打印出臨時對賬單。大廳工作人員要先核對賬單，然後簽上名字，再和客人結賬。如果大廳的工作人員不簽字，收銀員要提醒他們簽字。
3.如果客人現在結賬，大廳工作人員要把兩張賬單拿回去給收銀員匯總，把第二張賬單還給客人，第壹張賬單由收銀員保管。
4.如果客人買單，大廳工作人員會將客人的賬單憑據交給收銀員，然後將兩張賬單交給收銀員處理。
5.當客人在退房時出示優惠卡(或大堂經理給客人打折)時，大堂經理要將優惠卡(或經理簽字)和兩張票據按程序交給收銀員進行打折。如果大堂經理只把壹張賬單交給收銀員，收銀員就無法處理。
6.作廢或者修改票據時，有關人員應當說明作廢或者修改的原因，並簽名。經大廳管理人員確認後，將修改單和作廢單(壹式兩份)交出納並送財務部審核。
7.由於各種原因，如果客人需要延遲退房，必須先請大廳管理人員認可擔保，再轉到財務部的應收賬款。
8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售人員，經領導批準招待客戶必須使用內部賬單，賬單請領導簽字後再轉財務部審核。
9、收銀員在本班次營業結束後，應做單班結賬；這壹天的事情結束了，總班就該結算了。仔細核對當天的餐費和收入並填寫？東(西)花園餐廳清單？。
(四)單項、總類結帳
每班結束，做好每班總結；壹天工作結束，總班要結算。直接點擊？單身。總班次檢查？按鈕，計算機將自動匯總營業收入並生成若幹報表，並根據需要打印出報表。
(5)當前和歷史賬戶的查詢。
？今天的賬戶查詢？指的是未結清的賬戶和最近三天的賬戶，直接點擊？今天的賬戶查詢？按鈕，電腦會自動找出需要的賬號。
？歷史賬戶查詢？參照之前生成的賬戶，操作方法同上。
(6)發票管理
1.各出納收取的發票由本人保管和核銷，不得由他人收取和核銷。核銷時，應將作廢頁碼折疊起來，並在發票封面後面的發票查驗記錄欄內填寫作廢號碼。
2、填寫發票金額應以客人的消費清單金額為準(經辦人應在發票相關項目上簽全名)，並將客人的消費清單附在發票存根背面。
3.發票核銷時，發現存根未附客戶消費賬單或發票未連序號。管理人除寫出書面說明並附上外，還應承擔由此產生的壹切經濟損失。
4.遺失發票應及時以書面形式向財務部報告，聲明遺失發票作廢的登記費用由經辦人承擔。
(七)無效票據的管理
出納當班結束時，應將計算機操作記錄的調整單和作廢單送交審計。作廢清單必須由領班或以上人員簽字確認，並註明作廢原因。如果事後發現錯誤，但找不到保存的票據，則由出納承擔經濟責任，也要追究銷毀票據的原因。
(八)現金、支票、信用卡的托收手續。
1，現金
1)領取現金時，要註意辨別真偽，幣面是否完好。
2)不接受人民幣以外貨幣的硬幣。
2.支票
收到支票時，應檢查是否有銀行的賬號和名稱，印鑒是否完整清晰。印章壹般為壹枚公章和兩枚或兩枚以上私章。如有不足，應先詢問出票人印鑒是否相符，並在背書中留下聯系人姓名和電話。酒店不接受個人支票。如果支票被酒店經理或以上人員接受，擔保人將承擔支票出現任何問題的所有責任。
3.信用卡
1)受理信用卡時，首先要查看支票卡的有效期和是否在使用範圍內受理信用卡，查看該卡是否被列入止付名單。(比如信用卡用紙錯誤，信用卡過期，止付期，不受理範圍的信用卡銀行都會拒收。
2)客人結賬時，在簽購單的消費欄填寫消費金額，請持卡人簽字。仔細核對卡號、有效期、簽名，應與信用卡壹致。無誤後，撕下持卡人存根，連同賬單壹並提交給客人。
3)持卡人未入住酒店或先離店，代他人付款的，持卡人必須先在簽購單上簽字，並填寫付款確認書。收銀員要仔細核對卡號和簽名，按照預留天數的預計金額進行授權，獲得授權後在采購訂單邊緣註明？核能？簽上負責人的名字，記下授權金額和編號。
4)任何人的信用卡超過限額，必須致電銀行的信用卡授權中心或通過EDC獲得授權。如果實際消費超過授權金額，應重新授權。壹次消費只能使用壹個授權碼，需要分別購買多個授權碼才能受理。
5)認購金額超過授權金額10%的，仍可使用原授權碼，無需授權。
(9)下班後交接現金和票據的程序。
1，現金轉賬手續
準備好報表後，餐廳的收銀員會將收到的現金分別填入現金袋中，然後將現金裝入袋中。要求現金袋所裝現金與現金袋記錄的金額壹致，並在現金收付記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將錢袋放入保險箱。收銀員下班時，收款員會逐壹清點現金袋，核對現金袋上的金額與現金交接記錄簿上的金額是否壹致。無誤後，在轉出方姓名欄簽字，甲、乙、丙、丁類依此類推，程序不變，直到第二天總出納清點完畢。
2、客人賬單交接程序