現金和銀行存款日記賬是由出納做的，期末和會計的現金和銀行存款明細賬進行核對。
對賬時不能只對期初期末數，如果只對期初期末，不排除中間有作假的可能，每個發生的業務都要對得上的。
軟件裏面有個出納模塊，妳可以在那記現金及銀行存款日記賬，然後在軟件裏與會計的現金及銀行存款明細賬進行核對並可以打印出來，妳就可以簽字或已電腦簽字了。
當然有的公司出於簡化，沒有啟用出納模塊，或者啟用了也只是會計自己從分類賬那裏引用過來，這樣對起賬來也無實際意義了，不能使會計與出納互相牽制。
不過妳會計叫妳簽字也只是走走形式而己，不必太在意。