日常費用報銷的流程及規定經辦人提出費用項目及開銷預算申請壹部門經理審核壹總經理批準（若數額較大由總經理報股東會集體審議通過後由總理經批準）費用實際發生後由經辦人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單壹部門經理審核簽宇壹財務部門復核壹總經理審批壹到出納處報銷。
報銷人必須根據真實的業務發生金額、取得相應的合法票據，目發票吉面有經辦人簽名：另在報銷封面上註明具體業務發生事由，註明附件張數。
差旅費報銷制度及流程
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，申請步驟按日常費用報銷流程第1點進行
借支差旅費：出差人員將審批過的 《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續後，出納按規定支付所借款項。
水購申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制采購預算，實際采購時填寫采購申請單按資產管理辦法規定報批.
2.
報銷程序：報銷人先填寫采購報銷目錄單(附入庫單及報銷發票）按以上規定的日常費用審批程序報批。市批後的報銷單及原始單據(包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
接待費、資料費及其他報銷制度及流程
(1）接待費：為了規範接待費的支出標準，大額接待費由總經理報股東會同意並由大股東決定
(2）資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本,註意資源***享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須獲得總經理批準
報銷流程：
（1）接待貴由經辦人按日常費用報銷流程及規定辦理報銷手續
（2）資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批後的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續
（3）若有其他費用，報銷參照日常費用報銷流程及制度辦理.