遵照國家《企業財務通則》、《企業會計制度》、《房地產企業會計制度》等法律、法規，為有效管理資金動作提高資金得用率，實現財務管理科學化、規範化特制定本制度。
壹、工作必須遵守國家政策、法規、制度。
二、公司財務工作需接受工商行政稅務、審計部門的監督、檢查。
三、公司的資金統壹由公司最高領導依企業目標批示調動，使用支付，任何人不得私自借用。
四、公司的財務檔案（除工作人員外）未經總經理同意，任何人不得查閱。
五、公司資金的使用、動作按下列管理辦法：
（壹） 日常用款（報銷）管理制度
1、各部門業務需用資金，應本著計劃、節約的原則，編制月度（季度、年度）費用預算計劃。計劃詳列支出項目、用途、預計金額、用款方式、備註說明等內容。報公司領導批準後，於每月底前壹周報財務部壹份，次月財務部門按批準的費用計劃合理調配使用資金。
2、員工因業務急需實施用款時，要填寫借款單，經公司領導確認業務發生的時間、地點、內容、金額報公司領導批準後再到財務部借款。
3、特殊用款時，要寫出用款報告，詳細說明用款原因、用途、金額、意見，專項報公司領導，經批準後，填寫借款單，到財務部辦理借款。
4、對部門零星用款頻繁的，采用定額備用金制度。經公司領導確定專人使用定額備用金，備用金額根據不同業務量確定為1000-3000元以用日常支付，超過定額的支出按第2條執行。
5、員工報銷需填寫報銷單，發票、單據規格格式要符合財務入帳需要，經部門領導簽字，由公司領導批準後到財務部報銷。
6、會計人員必須認真審核各項付款憑證及報銷單據；並在首聯加蓋“核準”戳記或簽字；對不符合財務規定的支出項目，限額批準及不符合要求的憑證有權拒付或拒絕報銷。
7、出納人員在見到審批手續完整的付款憑證後，方可付款報銷或沖帳領款。
8、審批權限及時限：1000元以下由經辦人填單，部門經理簽字，財務副總簽字，財務負責人審核，1000元以上由經辦人填單，部門經理、財務副總簽字，報總經理批準後付款。無特殊情況，日常報銷統壹在每周六。
（二）工程款（支付）管理制度
1、工程用工程預付款、工程進度款、工程結算款及工程采購用款，應依照合同約定由承辦部門提前編制月度計劃，經總經理批準後報財務壹份備案。
2、財務按領導批準的計劃及資金情況，合理調配使用資金，分配工程用款指標。指標並在每月15號左右定期支付工程款。
3、工程部依據分配資金，按照工程需用款分輕重緩急安排工程資金。
4、工程款，預付款及設備款的支付，應先辦理經費支出（聯簽）單，簽單分別由部門經理、工程副總、財務副總、財務總監簽字後方能生效，簽單時核清合同約定，工程進度、質量，交財務定期支付。
5、工程款需分期支付的，財務在“聯簽單”備註中標註說明，逐次付款的時間、金額。同時，由領款人順時填經費審批單，經公司領導批準後交財務支付。
（三）財務資金動作管理制度
1、財務部門根據企業的目標計劃以及將各部門報來的預算計劃匯總，報公司領導批準後，可作為整體預算和資金總需求量，並據此合理安排資金運作，凡計劃外的項目壹律拒絕支付，特殊情況第（壹）3條特批執行。
2、財務部門要將各部門執行情況統壹匯總，與預算計劃進行對比分析，每月定期向公司總經理及主管財務副總匯報資金動作及財務狀況。
3、鑒於房地產開發企業現金動作量較大的特點要加強現金管理。錢帳分離，手續健全，審批從嚴；財務人員要按規定做好現金收支明細帳務嚴格手續和程序，做到帳錢壹致，日清月結；並建立公司領導按月審查制度，從嚴防範和控制，達到管好資金的目的。
財務部崗位職責
1、公司的既定方針、目標編制公司財務預算，定期分析財務狀況發現問題及時上報並采取相應措施，以保證預算計劃的順利執行。
2、負責財務管理基礎工作即定額管理，原始記錄和計量標準等有關工作。
3、準確記錄，認真核算財務狀況，定期編寫財務分析報告並提供管理建議。
4、認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。
5、實行財務監督維護財經紀律，嚴格執行國家有關政策、結合、負責成本費用的計劃，核算和監督管理工作，負責核算並交納各項稅費。
6、積極配合資金的籌措，以保證通暢的資金渠道。
7、合理地使用資金提高資金運用效果，為此要做好資金使用的計劃，控制、調度、核算和分析工作，並定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。
8、按期完成各項經濟統計工作考勤管理、工資核算、發放工作。
9、積極完成領導交辦的其他工作。