1.網銀支付貨款、報銷款；收款需要開收據，收到承兌付出去時需要背書。
2.登記每日現金銀行流水（日記賬）。
3.轉賬單據、費用報銷單據在財務總賬做憑證。
4.每月支付水費、電費（有些需要開支票）、電話費、網費，給etc充值、油卡充值，並拿回發票。
5.月底盤點現金，銀行余額與財務總賬銀行賬戶余額對賬，做銀行余額調節表。
6.每季度銀行貸款提前存利息，網銀對賬。
7.審核費用報銷單：發票的有效合法性，費用開支的合理性、檢查單據填寫是否規範（金額準確、大小寫的正確無誤）
8.辦理銀行賬戶年檢。
9.銀行貸款下來後倒賬，平時準備貸款所需銀行流水。
10.開立銀行賬戶：公司需要開立新賬戶時，準備所需資料後去銀行開戶。
11.去銀行拿回單，包括繳稅憑證、社保憑證等。
12.每月發放工資：人不多可以自己用網銀發，人多要開支票、工資表格式設置成網銀規定的格式導入發放。
13.每月出費用明細表（領導需要的格式）。
會計內容
1.核對采購付款單的付款金額與與入庫是否對應壹致，（已開發票的與賬上欠款金額核對），預付款後期需要關註何時到貨（開進項票）。
2.付款單在財務總賬做憑證。
3.收到發票後檢查發票上的信息、產品名稱、型號規格、金額稅額是否正確無誤，在進項票登記表上記錄此票，每月匯總；根據單據做憑證。
4.核對倉庫每天上交的材料入庫單、出庫單，成品入庫單、發貨單在總賬做憑證。
5.收到出納給的收款銀行回單、收據在財務總賬做憑證。
6.每天銷售單，在總賬做收入憑證。銷售單錄入excel表每月統計銷售數量、銷售額。
7.開發票：開票信息要準確無誤，核對開票貨物數量、金額與銷售是否壹致，發票蓋章清晰，款項是否已收，開完票讓業務員簽字，並在電子表裏登記，每月匯總。購買發票。
8.固定資產、無形資產計提折舊。
9.計提本月工資、增值稅、附加稅、印花稅等。
10.結轉收入費用、結轉成本、結轉主營業務稅金及附加。
11.報稅。每月月底抄稅，報完稅清卡。
12.出財務報表。
13報統計局報表。
14準備銀行貸款資料：各種報表、賬、發票、合同。
15每月統計業務員提成。（根據回款算提成或根據銷售數量做提成）
16每月出應付賬款表、應收賬款表。（根據領導需要）