壹、采購付款報銷流程
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2.購買完成後，買方應在壹周內提交帳戶。買方憑有效單據到財務部結算，即必須附上正確有效的票據證明支出。收據和發票必須是原件，並加蓋對方公章。不接受復印件和白條。采購時，采購員應盡量要求供應商開具發票(註:如無法取得收據原件，應取得收據傳真件並同時註明原件)，並交回財務部進行財務核算。
二、貸款償還流程
1.因工作需要臨時向公司借款，需要先填寫借款單，在借據上註明借款日期、借款金額、借款用途及借款人簽名。借款金額必須在同壹格內，收據表面不得有汙跡。舊賬沒結清，先把舊賬註銷，否則不能再借了。
2.借款人應將填好的借據交由借款人所屬部門經理簽字，部門經理應詢問借款原因，確認使用得當後簽字認可。
3.借款人將部門經理簽字的借據交財務會計審核後交相關部門副總經理確認執行，並由財務總監簽字批準。總經理簽字後，即視為財務部可以付款。
4.財務部出納看到簽字審批手續齊全的收據後才能付款。如果有不完整的簽字手續，收銀員不會付款。
5.借款人保證自借款之日起壹周內歸還借款(出差人員回公司後壹周內結清借款，填寫借款單並傳真回公司，但必須註意原件和傳真件具有同等法律效力，上期費用報銷單據必須與借款單壹同寄回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任。此外，營銷人員貸款按照《營銷人員工資費用管理辦法》執行。如需延長期限，應提前告知財務部門。無故逾期還款的，財務部有權每逾期1天扣除還款總額的5%，超過2天扣除10%，以此類推。結算方式:現金返還或報銷單抵扣。
三、日常費用報銷流程
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2.購買商品後，需要填寫報銷單(壹定要提供正規發票等。)，並且必須經過部門經理確認，財務會計審核，財務總監批準，總經理簽字後，才能從出納處取錢。
3.出差人員返回公司後，出納應及時提醒並督促報銷。報銷必須在壹周內完成。
4.糧食加工部門臨時工資的報銷，必須在壹周內連同派工單存根聯及相應的入庫單據壹並提交，供會計審核。報銷人員每周五下午4: 00後持主管部門領導簽字確認的派工單報銷復印件到財務部辦理付款手續。財務會計審核後，財務經理復核，部門副總經理簽字，財務總監批準實施，報總經理簽字批準後付款。
5.日常種子、邊角料等運雜費由承運人持有效單據交財務部財務會計審核，財務經理簽字，財務總監確認後報總經理簽字批準。
6.報銷人將原始票據(正式發票)粘貼整齊後，填寫費用報銷單。費用報銷單應註明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷原因、附單據數、報銷金額。其中報銷金額必須文字和數字壹致，費用報銷單表面不得有塗抹。
7.將填好的費用報銷單提交給報銷人的部門經理審核，部門經理確認所有費用發生後簽字。另外，營銷人員費用報銷按照《營銷人員薪酬管理和費用管理辦法》執行。
8.報銷人經部門經理審核簽字後，將報銷單交財務部，由財務會計審核簽字，財務經理簽字確認。
擴展數據:
1，報銷費用填寫要求
a)費用經辦人員原則上應在費用發生後5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行辦理。
b)將原始單據剪成整齊的邊角，粘貼在報銷單反面左側，正面朝上(與報銷單方向壹致)。
c)用藍色或黑色鋼筆和簽字筆如實填寫報銷單的所有內容，如報銷時間、報銷人、費用匯總、單據號等。
d)采購營業費用，憑有效的請購單(或采購明細表)和發票在倉庫進行驗收入庫，並將入庫單和直接領用單附在報銷單據上。
e)非采購的行政、辦公或其他費用，直接填寫報銷單據。
f)外出培訓費用按培訓協議報銷。
2.審查報銷單據
a)費用報銷單經負責人簽字後，由部門負責人簽字確認。
b)財務部經理應在收到報銷單據後的壹個工作日內，對所有報銷費用進行嚴格認真的審核。符合報銷標準的，審核人在財務審核欄簽名並註明日期後，由報銷人提交總經理審批。
c)當審核後的報銷單據不符合費用標準或有其他問題，報銷人不能提供總經理批準的報告時，審核人應將報銷單據退回。
3.費用的支付
a)報銷人根據審批手續齊全的報銷單到財務部出納室簽字領取費用。
b)單價在2000元以下的報銷費用由出納以現金支付。
c)單價在2000元以上的報銷費用，原則上由出納用支票支付，特殊情況下，經財務部經理批準後，可以用現金支付。
d)如果費用發生前從備用金中借款，出納將記下備用金。
4.費用報銷單據的保存
a)費用報銷單由出納按順序制作付款憑證，送財務部會計匯總記賬。
b)所有報銷費用單據由財務部加密並長期保存。
來源:百度百科-報銷