古詩詞大全網 - 成語查詢 - QDII基金

QDII基金

序號 基金代碼 09.3.12的凈值 基金管理人

1 040006 華安國際配置 0.9540 華安基金管理有限公司

2 519696 交銀環球 0.9070 交銀施羅德基金管理有限公司

3 519601 海富通海外 0.8860 海富通基金管理有限公司

4 241001 華寶海外中國 0.6870 華寶興業基金管理有限公司

5 183001 銀華全球優選 0.6230 銀華基金管理有限公司

6 486001 工銀全球 0.5130 工銀瑞信基金管理有限公司

7 000041 華夏全球 0.4840 華夏基金管理有限公司

8 202801 南方全球 0.4750 0.4750 2007-09-19 2,999,815.12 2,522,676.97 謝偉鴻、溫亮、李浩東 南方基金管理有限公司

9 070012 嘉實海外 0.3920 0.3920 2007-10-12 2,975,033.03 2,649,377.06 李凱 嘉實基金管理有限公司

10 377016 亞太優勢 0.3350 0.3350 2007-10-22 2,957,216.04 2,829,981.13 楊逸楓、張軍 上投摩根基金管理有限公司