下行風險標準差公式為

σ=√(Σ(Y_i-Y?)^2/n?1)。

下行風險標準差的計算公式為：σ=√(Σ(Y_i-Y?)^2/n?1)，σ是樣本的標準差，n是樣本頻數，Y_i是每項實際觀察值，Σ(Y_i-Y?)^2的總和即處於平均水平下的數據之差平方和，Y?是樣本的平均數。