壹、采購業務報賬手續
辛辛苦苦幫公司采購了壹批貨物、原材料、固定資產等等，結果報賬報得壹塌糊塗，是不是相當的影響心情？為了避免出現錯誤，妳需要看以下幾點：
1．采購業務報銷需要提供合法的票據。這些票據包括發票、采購明細單、采購申請單等，如果采購簽訂了采購合同，那麽合同也需要提供。經辦人員索取票據時，應要求供貨方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱、日期、品名、數量、單價、金額、填票人，票據盡量齊全。
2．辦理驗收入庫手續。采購貨物到達公司後，公司需要辦理驗收入庫手續，會有貨物驗收單、倉庫入庫單，這些單據證明公司驗收合格並且已經入庫。
3．填寫“報銷結算單”。填寫內容包括：單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額（大小寫）、所附單據張數、經辦簽名、核算部門和財務部審核簽字、負責人簽名。
4．所附單據要求有經辦人、驗收人、負責人簽名。
5．提交財務報賬。
二、差旅費用報銷手續
出差總會發生費用支出，車票、住宿、餐費、交通費等，走之前拿著錢，回來拿著壹堆票。那麽如何進行報銷呢？
1．出差前，預支出差費用，向單位填寫借款單，預估出差費用明細，經過審核批準後拿錢走人。
2．出差回來報銷時需要提供合法的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱（姓名）、日期、住宿天數、單價、金額、填票人、餐費，住宿費的發票擡頭壹定不能錯。
3．參加會議的發票，要求加附領導簽批的會議通知單。
4．填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。
5．提交本部門審核，審核無誤，再提交財務復核，經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。
6．所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。
7．提交財務報賬。
三、業務招待費、工作餐費報銷手續
宴請客戶吃飯，給客戶送禮品等支出，報銷可以參照以下幾個方面：
1．提供合法的票據。經辦人員索取票據時，應要求對方將定額票據內容填寫完整（填寫內容包括：日期、單位名稱、項目名稱、填票人）。
2．填寫“費用報銷單”。填寫內容包括：單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額（大小寫）、所附單據張數、經辦簽名、核算部門、財務部審核簽字、負責人簽名。如有特別事項應在備註欄說明。
3．所附單據要求有經辦人、證明人。
4．提交財務報賬。
四、借款手續
1．填寫“借款單”。填寫內容包括：借款用途、借款金額（大小寫）、借款日期、借款人簽名、單位負責人簽名。
2．提交財務。
3．特別強調，借款期限最長為壹個月；按規定，借款人年底必須結清借款。
五、其他報銷事項
1．汽車費用報銷，參照相關報銷手續，要求加附“汽車費用明細表”，按規定的內容填寫完整，汽車維修費報銷，須加附汽車修理費用明細單。
2．辦公用品報銷，涉及辦公用品、日用品與食品發票，按上述有關規定辦理報銷手續。（辦公用品由辦公室負責人統壹管理）
3．電話費報銷，公司領導、部門負責人實報實銷，其余不予報銷。
六、註意事項
1．為便於憑證傳遞，保證原始憑證的完整，請您將原始憑證整理整齊。（如果報銷費用明細和自己的票不壹致，報銷需要按照發票明細進行報銷）
2．報賬單據填寫壹律用黑色鋼筆或黑色碳素筆填寫（包括簽名）