關於因公出差人員差旅費管理的辦法
（2011年3月31日經公司董事會批準）
為了規範公司財務行為，加強差旅費管理，有效控制支出，根據公司實際情況，特制定公司因公出差人員差旅費管理規定。
壹、公司因公出差人員差旅費為來往交通費、夥食補助、住宿費等。
二、對夥食補助、住宿費、交通費等按出差地區不同分別制定標準為：
（壹）夥食補助：
1、工作人員出差夥食補助限額標準（元/人/天）
項 目
職 務
石嘴山地區
（大武口、平羅、烏海、除惠農區）
省內
（銀川、銀南地區）
省外
夥食補助
夥食補助
夥食補助
工作人員
20元/人
30元/人
80元/人
（二）住宿標準：
1、公司班子成員出差住宿據實報銷。
2、其他人員住宿標準不得超過120元/人/天，在此範圍內據實報銷。
3、特殊情況需經總經理批準，否則不予報銷。
4、出差未住宿的不報銷住宿費。
（三）交通費：
1、在外出差實行交通費（省內以快客為標準）往返據實報銷，帶本公司車輛出差的不報交通費。
2、合理控制出租車使用，產生出租車費須向主管經理說明使用情況。
3、從嚴控制出差人員乘坐飛機，因出差任務緊急的，須事先由部門經理征得總經理同意後方可乘坐飛機。
三、外出參加會議人員差旅費報銷：
外出參加會議，會議費用包括食宿時不再享受食、住費用，只享受往返交通費。會議費用不包含食宿費用時，住宿費用、夥食補助、往返交通費按前述標準給予補助。
四、司機出車補助：
1、司機取消定額出車補助，按照實際出車情況發放出車補助。
2、家電司機出車參與貨物搬運的，每人每天補助20元；其他人員參與搬運的，每人每天補助20元。
3、司機出車補助標準：
項 目
職 務
xx地
xx地
出車補助
出車補助
司機
30元/天
50元/天
惠農區內出差，不發放出車補助。
4、司機出差的按公司規定發放夥食補助。
五、在出差過程中因業務工作需使用招待費，應先征得總經理同意後方可使用。
六、出差人員應保留完整的車（船）票、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
七、因公出差人員差旅費報銷須在回公司10天內報銷。
八、差旅費報銷流程：
1、經手人粘貼單據，填寫報銷單；
2、部門經理或主管副總經理簽字；
3、財務專管審核；
4、總經理簽字；
5、出納付款。
九、差旅單填寫要求：
報銷差旅費時要填寫《差旅費報銷單》，報銷單另附附件，包括各種交通票據、會務資料費票據、住宿費票據、托運費票據、小額雜費等有關票據，報銷單正面按要求如實填寫，內容齊全、字跡清楚，不得塗改，不得用圓珠筆書寫，填寫完整後按上述流程報銷。
十、本辦法自2011年4月1日起執行。
xxxx公司
xx年x月x日