1、當債券到期贖回價格不等於債券面值時，債券發行人在到期日需要償付的金額不等於債券面值。壹般來說債券到期其贖回價格是等於債券面值的，主要原因是債券發行條款裏面壹般都會有債券到期會以什麽價格贖回，對於壹般性質的普通債權的債券來說其贖回價格通常都是以面值作為其贖回價格，但有些可轉換公司債券，由於這類債券在存續期間的票面利率較低，而直到到期時由於發行人的股票價格不具有吸引力讓債券投資者轉股，作為壹種補償有時候其到期贖回價格是高於債券面值的。
2、債券到期日是指償還本金的日期。債券壹般都要規定到期日，以便到期歸還本金。債券到期日的含義和影響 1、到期日表示著債券的預期存續期，表示著投資者還可以獲得多少期的利息，表示著本金多久後將被償還；2、到期日對債券的收益率有很大的影響，通過債券的收益率曲線形狀的改變影響收益率；3、到期日影響債券價格的波動性。4、市場利率的變化對長期債券的影響大於中短期的債券；5、有些債券中還包含著到期日變化的條款。比如提前贖回、終止、回收、回售條款等，將影響債券未來的收益率；6、通常1—5年期的債券我們成為短期債券，5---12年的我們成之為中期債券，大於12年的稱之為長期債券。