我國現金管理制度的有關規定就是《現金管理暫行條例》。
按照《現金管理暫行條例》的規定，企業可以在下列範圍內支付現金：
1、職工工資、各種工資性津貼。
2、支付給個人的各種獎金。
3、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出。
4、個人勞務報酬。
5、單位出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、收購單位向個人收購農副產品和其他物資。
7、結算起點以下的零星支出。
8、中國人民銀行確定需要現金支付的其他支出，如因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用現金的支出。
請點擊輸入圖片描述
庫存現金限額的規定
各開戶單位的庫存現金都要核定限額，庫存現金限額由開戶單位提出計劃，報開戶銀行審批，庫存現金限額每年核定壹次。經核定的庫存現金限額,開戶單位必須嚴格遵守，開戶單位由於生產的發展和業務的變化，需要增加或減少庫存現金限額的，可以隨時向開戶銀行提出申請，經審查批準後再行調整。
開戶銀行根據實際需要，原則上以開戶單位三至五天的日常零星開支，所需核定庫存現金的限額。邊遠地區和交通不發達地區的開永久單位的庫存現金限額，可以適當放寬，但最多不超過十五天的日常零星開支。對沒有銀行單獨開立賬戶的附屬單位也要實行現金管理，必須保留的現金，也要核定限額。