1、掌握國家頒布的財經法律、法規、政策、條例和上級有關主管部門制定的財會制度、規定及管理辦法，結合本單位的實際，組織制定其內部的財會規章制度，並負責貫徹實施;
2、組織建立會計人員崗位責任制，負責對會計人員的考核;
3、組織編制單位的財務成本、經費預算計劃、檢查督促財務成本、經費預算計劃的落實，並對經費預算執行情況進行分析;
4、組織財會人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用，審查對外提供的會計資料;
5、按時足額完成各項上交任務，不擠占、挪用、拖欠、截留應交收入;
6、審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件;
7、實施對下屬單位財務收支的審計工作;
8、負責加強會計檔案的管理工作和會計人員工作變動的監交工作;
9、組織財會人員各種學習、培訓工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平;
10、承辦總會計師交辦的其他工作。
財務部負責人職責(二)壹、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上註明?定金、壹期款、二期款、尾款?等字樣並註明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋?現金收訖?章;收支票應註明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核後的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源***享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核後的工資表，進行工資發放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
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