日常費用報銷系統:
1.主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備件、業務招待費、培訓費、信息費等。在壹個預算期內，各項費用的累計支出原則上不得超過預算。
2.報銷人必須取得發票背面有經辦人簽名的相應合法票據。
3.註意根據費用性質填寫相應單據；嚴格按照文件要求認真書寫各項內容，並註明附件數量；金額必須文字和數字完全壹致，有塗改痕跡的無效；簡述費用的內容或原因。
4 .按規定的審批程序進行審批。
5.超過5000元的報銷，需要提前壹天通知財務部做準備。差旅費報銷系統:
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票。實際金額未達到住宿標準金額的，不予補償；超出住宿標準的部分由員工自行承擔。
2.實際營業天數的計算以車輛出發時間和返京時間為準。12: 00後發車按半天計，12: 00前發車按壹天計。
3.夥食費、交通費標準實行外包，以實際出差次數結算。原則上采取限額內報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.招待費用只有在宴請客戶得到總經理批準後才能報銷，當天出差人員的夥食補助將按比例扣除。
5.出差期間由對方接待單位提供的餐飲、住宿、交通不予報銷。電話報銷系統:
1.移動通信費:為兼顧效率和公平原則，員工手機費報銷采用崗位關聯制，即根據員工不同崗位、不同工作性質和崗位制定不同的報銷標準。具體標準見行政部相關管理制度。
2.固定電話費:公司為員工提供工作必需的固定電話，電話費由公司統壹支付。不鼓勵員工在工作期間打私人電話。費用報銷的壹般流程:報銷人整理報銷單，填寫相應的費用報銷單→如需辦理申請或出入庫手續，應附審批後的申請表或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部審核→總經理審批→出納報銷。