夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標。
夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的收益率就是壹個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，以期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
擴展資料
夏普比率計算公式是，用基金的預期收益率減去無風險利率，用這個數值再除以基金的標準差。其中，無風險利率通常會選擇1年期定期存款的收益率1.5%，或者1年期國債收益率3.5%，而基金的標準差就代表著基金每日收益率和平均收益率的偏離程度，也就是我們所說的風險衡量的指標。
所以，用預期收益率減去無風險利率，就得到投資組合獲得的超額收益，即承擔了風險而獲取的超過無風險利率的水平，用這個數值再除以風險指標，就表示，每承擔單位風險而獲得的超額收益的水平。
百度百科-夏普比率