壹：會計
1、負責本單位的財務核算和財務管理，認真執行《會計法》和財務會計制度，結合單位實際，制定完善有關財務管理辦法和財務核算辦法。
2、強化會計基礎工作，建立健全原始記錄，推進單位財務管理工作制度化、規範化。
3、嚴格執行國家的收費標準和支出政策，加強資金管理，按國家有關規定及時、足額上繳國家稅金和其他財政收入。
4、認真審核原始憑證，對違反規定的單據予以退回，並加蓋“不予入帳”印戳。
5、認真檢查由出納人員填制的收付記帳憑證，審核所附原始憑證的內容、金額及張數是否與記帳憑證記錄相符，會計科目使用是否正確，日期、編號、摘要等是否填寫齊全、清除，是否加蓋出納人員私章。
6、根據審核無誤的會計憑證登記明細帳、總帳及相關備查帳薄，進行總分類及明細分類核算。
7、根據核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關會計資料編制會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、編制及時。
8、負責對出納人員領購、繳銷和日常使用的票證實施監管。
9、加強國有資產的監管，定期或不定期對出納人員所管理的現金、銀行存款、有價證券進行帳實核對，實地盤點，發現問題，及時處理。
10、認真分析本單位的財務狀況，檢查預算的執行情況，考核資金的使用效果，向本單位領導提供真實、快捷、完整的會計信息和財務決策依據，並提出加強財務管理的合理化建議。
11、負責指導、培訓出納人員的會計業務知識。
12、嚴格按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料，並按《會計檔案管理辦法》的規定，將會計資料整理後於次年三月底前交被代理單位保管和存檔。
13、辦理單位領導和上級業務部門交辦的其他事項。
二：出納
1、嚴格按照國家財務管理制度和本單位財務管理辦法，負責本單位日常收支管理工作，並根據單位內部管理需要，建立登記有關輔助臺帳，協助會計加強單位內部財務管理工作。
2、負責對本單位現金、銀行存款、有價證券妥善保管。對現金日記帳及銀行存款日記帳須日清月結，做到帳實相符。
3、負責辦理收款票證的領購、日常管理及繳銷工作。
4、根據批準的文件和標準，編制工資花名冊，按照規定經審核批準後發放。
5、負責原始憑證的初審工作，對不合規定的收支憑證拒絕受理。並根據審核無誤的收付單據，按會計基礎工作規範的要求，填制記帳憑證。
6、每月按規定的時間向單位會計報帳，填制已編記帳憑證的科目匯總表和“會計、出納單據接報單”，雙方簽字認可，明確責任界限。
7、在單位會計的指導下，按有關要求填寫納稅申報表，及時申報納稅。
8、參加部門組織的學習會議等活動，完成單位領導及會計交辦的其他工作。