犯罪分子很容易鉆財務管理的空子，重復報銷費用，利用簽字權收取回扣。
公司費用報銷管理系統
為了加強對市場人員費用的管理，保證市場人員能更好地工作，有效地節約成本，特制定本制度。
壹.適用範圍
本制度適用於市場部及其他相關部門。
二、出差管理
1.員工出差必須填寫出差報告和員工外勤單，經部門經理批準(電話確認)後報市場總監審批。
2.員工必須在出差結束後三天內完成出差報告的出差總結部分。
三。旅費
差旅費是指公司員工在出差期間為完成預定任務而發生的必要的、合理的費用，包括:中轉交通費、住宿費、當地交通費、其他公務雜費等。
1.員工出差使用的交通工具是火車、汽車、輪船等大眾化的工具。
2.特殊情況下，經公司領導批準，可以選擇飛機。
3.凡違反公司規定使用交通工具的，按火車票報銷(超出部分由個人支付)。
4.巴士、中巴等。應該作為市場運輸工具。如遇特殊情況，可乘坐出租車，但應在票據上註明起始地點和原因。
5.員工出差期間，標準內的住宿費予以報銷(但不包括酒店清單所列的私聊、餐費、洗衣費等費用)。
6.員工缺勤期間發生的公務費用，如郵電費、文件復印費、傳真費等。，予以報銷。
7.辦公室主任和部門經理的手機費用在公司報銷標準內，個人電話費扣除報銷。
第四，備用金管理
1.根據工作需要，員工出差或商務活動可提前向公司借用備用金，借用金額根據所在城市實際需要確定，並由總經理簽字。
2.借入零用金後，應及時銷賬，零用金占用時間不得超過65，438+05天。特殊情況不能按時銷賬的，可提出書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不能超過壹個月。
3.對於長期占用備用金的，財務部會從員工個人收入中扣除，直至核銷完畢，在此之前不允許借用備用金。
動詞 （verb的縮寫）報銷管理
1.駐外人員原則上每月報銷壹次，各辦事處人員的報銷單據由各科主任簽字後交出納審核。
2.費用報銷單應嚴格按照公司要求正確張貼。如果不符合標準，或者填寫的單據不壹致，金額不壹致，重復報銷的，退回業務人員。
3.填寫並粘貼單據報銷規定:
差旅費報銷單。
A.根據差旅費報銷單上的要求填寫內容。
B.粘貼註意事項:按面額大小粘貼各種車標，在粘貼處標明各種面額票據的數量和總金額。
費用報銷單
A.根據清單上的要求填寫內容。費用壹般指銷售人員在工作中發生的辦公費、餐費(不含差旅費)。
B.粘貼註意事項:原則上只報銷發票，沒有發票的，需要提前向財務部說明情況。或者由其他票據抵銷，但需要在票據背面註明情況。
C.分別過賬對方帳單和正式發票。不能在壹張報銷單上報銷。